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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 6 570.00 | 210.00 | 6 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 989.00 | 14 223.00 | 312 765.00 | 326 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 897.00 | 49 351.00 | 313 545.00 | 362 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 762.00 | 49 351.00 | 413 411.00 | 462 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | 22 380.00 | 570.00 | 22 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
DH Report à nouveau | -17 459.00 | | | -17 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | -17 459.00 | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 394 974.00 | 413 789.00 | | 394 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 15 286.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 24 040.00 | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 3 537.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 437.00 | 42 879.00 | | 18 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 411.00 | 456 668.00 | | 413 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 437.00 | 42 879.00 | | 18 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -526.00 | | -526.00 | -526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -526.00 | | -526.00 | -526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | 54 475.00 | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900.00 | 71 934.00 | | 18 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 815.00 | -17 459.00 | | -18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 775.00 | | 301 122.00 | 61 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 817.00 | | 301 122.00 | 48 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 210.00 | | 12 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 210.00 | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 989.00 | 312 766.00 | 14 223.00 | 326 989.00 |
UX Autres créances clients | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 489.00 | 386 266.00 | 14 223.00 | 400 489.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |