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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 404.00 | 587.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 9 035.00 | 50 345.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 9 123.00 | 2 864.00 | 11 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 412.00 | 18 563.00 | 88 850.00 | 107 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 1 186 885.00 | | 1 186 885.00 | 1 186 885.00 |
CF Disponibilités | 497 487.00 | | 497 487.00 | 497 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 015.00 | | 1 811 015.00 | 1 811 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 428.00 | 18 563.00 | 1 899 865.00 | 1 918 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 744 914.00 | 112 649.00 | | 744 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 238.00 | 632 265.00 | | 402 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 952.00 | 753 714.00 | | 1 155 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 781.00 | | | 210 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | 21 960.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 516 155.00 | | 454 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 030.00 | 139 279.00 | | 73 030.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 207 806.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 913.00 | 1 057 921.00 | | 743 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 865.00 | 1 811 635.00 | | 1 899 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -358.00 | | -358.00 | -358.00 |
FG Production vendue services | 2 510 427.00 | | 2 510 427.00 | 2 510 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 069.00 | | 2 510 069.00 | 2 510 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -888.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 114 080.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 618.00 | 1 946 399.00 | | 2 519 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 380.00 | 1 314 134.00 | | 2 117 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 238.00 | 632 265.00 | | 402 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 10 901.00 | | 7 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 330.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 10 570.00 | | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 454 294.00 | | 454 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 986.00 | 1 228 986.00 | | 1 228 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 073.00 | 1 228 986.00 | 15 087.00 | 1 244 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 564.00 | 738 564.00 | | 738 564.00 |