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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CU Autres participations | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 852.00 | 54 466.00 | | 66 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | 12 386.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 110 348.00 | 100 152.00 | | 110 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | 33 435.00 | | 16 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 429.00 | 124 304.00 | | 130 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 292.00 | 157 739.00 | | 147 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 641.00 | 257 892.00 | | 257 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 863.00 | 16 572.00 | | 16 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164.00 | 13 781.00 | | 11 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969.00 | 1 394.00 | | 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195.00 | 12 386.00 | | 10 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 293.00 | 16 864.00 | | 147 293.00 |