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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
AP Constructions | 15 266.00 | 13 488.00 | 1 777.00 | 15 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 686.00 | 224 208.00 | 49 478.00 | 273 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 489.00 | 94 453.00 | 37 036.00 | 131 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 921.00 | 333 619.00 | 118 301.00 | 451 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 513.00 | 333 619.00 | 238 893.00 | 572 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 364.00 | 46 491.00 | | 42 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | 1 372.00 | | 15 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 046.00 | 13 134.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 75 569.00 | 69 799.00 | | 75 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 266.00 | 108 261.00 | | 84 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | 9 122.00 | | 6 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 46 125.00 | | 38 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 22 358.00 | | 28 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 324.00 | 189 037.00 | | 163 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 893.00 | 258 836.00 | | 238 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 476.00 | 119 498.00 | | 104 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 15 000.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 207.00 | | 531 207.00 | 531 207.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 394.00 | | 531 394.00 | 531 394.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | 420.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505.00 | 7 005.00 | | 4 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 7 005.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 7 005.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -142.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 122.00 | 447 615.00 | | 547 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 763.00 | 446 242.00 | | 531 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | 1 372.00 | | 15 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 772.00 | | 8 724.00 | 455 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 451 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 420 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 742.00 | | 8 724.00 | 423 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 066.00 | 29 128.00 | 12 574.00 | 317 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | 550.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 046.00 | 29 128.00 | 12 024.00 | 315 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 857.00 | 27 009.00 | 55 847.00 | 82 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 36 835.00 | 1 200.00 | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 324.00 | 104 476.00 | 55 847.00 | 160 324.00 |