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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 234.00 | 144 498.00 | 238 736.00 | 383 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 655.00 | 152 498.00 | 305 157.00 | 457 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 912.00 | 172 113.00 | 538 798.00 | 710 912.00 |
BZ Autres créances | 2 871 954.00 | 721 238.00 | 2 150 716.00 | 2 871 954.00 |
CF Disponibilités | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 094.00 | | 304 094.00 | 304 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 873.00 | 893 352.00 | 3 033 521.00 | 3 926 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 528.00 | 1 045 850.00 | 3 338 678.00 | 4 384 528.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 400.00 | 1 898 400.00 | | 1 898 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 819.00 | -1 742 107.00 | | -2 058 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 749.00 | -316 712.00 | | -35 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321.00 | 38 071.00 | | 2 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 305.00 | 717 575.00 | | 718 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 234.00 | 710 846.00 | | 1 385 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 597.00 | 421 598.00 | | 504 597.00 |
EA Autres dettes | 723 180.00 | 31 416.00 | | 723 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 336 356.00 | 2 086 400.00 | | 3 336 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 678.00 | 2 124 471.00 | | 3 338 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 356.00 | 2 086 400.00 | | 3 336 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 142.00 | 232 937.00 | 3 297 079.00 | 3 064 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 142.00 | 232 937.00 | 3 297 079.00 | 3 064 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 070.00 | 104 979.00 | | 249 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 3 160.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 3 160.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -3 160.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 965.00 | -16 035.00 | | -58 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 423.00 | 1 868 241.00 | | 3 866 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 172.00 | 2 184 954.00 | | 3 902 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 749.00 | -316 712.00 | | -35 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 606.00 | | 442 005.00 | 44 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 956.00 | 457 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 58 771.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 487.00 | 148 565.00 | 23 554.00 | 19 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 4 067.00 | 23 554.00 | 19 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 21 236.00 | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 114.00 | 21 238.00 | | 880 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 114.00 | 21 238.00 | | 880 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 235.00 | 1 385 235.00 | | 1 385 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 181.00 | 723 181.00 | | 723 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
UX Autres créances clients | 536 473.00 | | | 536 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
VB T. V. A. | 402 242.00 | | | 402 242.00 |
VC Groupe et associés | 721 238.00 | | | 721 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 718 305.00 | 718 305.00 | | 718 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 353.00 | | | 1 615 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 382.00 | 3 953 382.00 | | 3 953 382.00 |
VW T.V.A. | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 358.00 | 3 336 358.00 | | 3 336 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |