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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 660 957.00 | 2 139 876.00 | 6 521 081.00 | 8 660 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 033.00 | 885 564.00 | 501 469.00 | 1 387 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 42 292.00 | 11 167.00 | 53 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 102 449.00 | 3 068 732.00 | 7 033 717.00 | 10 102 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BZ Autres créances | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CF Disponibilités | 933 222.00 | | 933 222.00 | 933 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 676.00 | | 1 320 676.00 | 1 320 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 125.00 | 3 068 732.00 | 8 354 393.00 | 11 423 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 000.00 | 1 980 000.00 | | 3 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 560.00 | -1 366 915.00 | | -1 403 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 445.00 | -36 644.00 | | -75 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 428.00 | 638 873.00 | | 1 963 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 975.00 | 5 974 765.00 | | 5 284 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 880 107.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 032.00 | 579 323.00 | | 895 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 554.00 | 211 372.00 | | 199 554.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 7 805.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 965.00 | 7 653 373.00 | | 6 390 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 393.00 | 8 292 246.00 | | 8 354 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 3 698 683.00 | | 3 698 683.00 | 3 698 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 950.00 | | 3 699 950.00 | 3 699 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 568.00 | |
GE Autres charges | | | 453 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 10 469.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 10 469.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 192 558.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 959.00 | 2 886 553.00 | | 3 763 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 404.00 | 2 923 198.00 | | 3 839 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 445.00 | -36 644.00 | | -75 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086 046.00 | | 23 439.00 | 10 086 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 015.00 | 8 051.00 | 10 102 449.00 | -1 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 015.00 | 8 051.00 | 10 101 449.00 | -1 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085 046.00 | | 23 439.00 | 10 085 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 695.00 | 601 568.00 | 7 530.00 | 2 474 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 695.00 | 601 568.00 | 7 530.00 | 2 473 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 032.00 | 895 032.00 | | 895 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284 975.00 | 693 339.00 | 2 757 083.00 | 5 284 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 271.00 | | | 689 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 178.00 | 361 178.00 | | 361 178.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 965.00 | 1 799 329.00 | 2 757 083.00 | 6 390 965.00 |