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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 4 438.00 | 3 322.00 | 7 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 793.00 | 621.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 875.00 | 21 640.00 | 5 235.00 | 26 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 050.00 | 27 871.00 | 9 178.00 | 37 050.00 |
BT Marchandises | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 054.00 | 2 746.00 | 86 308.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CF Disponibilités | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 369.00 | 2 746.00 | 318 623.00 | 321 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 419.00 | 30 618.00 | 327 801.00 | 358 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 384.00 | 119 515.00 | | 122 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 2 870.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 143 136.00 | 133 384.00 | | 143 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 081.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 256.00 | 20 270.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 14 904.00 | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 200.00 | 42 767.00 | | 118 200.00 |
EA Autres dettes | 7 955.00 | 4 618.00 | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 665.00 | 83 645.00 | | 184 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 801.00 | 217 029.00 | | 327 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 118.00 | | 5 746.00 | 33 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | 5 746.00 | 23 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759.00 | 3 112.00 | | 24 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 778.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 099.00 | 1 334.00 | | 22 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
VW T.V.A. | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |