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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 26 278.00 | 2 252.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 380.00 | 26 278.00 | 32 102.00 | 58 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 564.00 | | 554 564.00 | 554 564.00 |
BZ Autres créances | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 298 982.00 | | 298 982.00 | 298 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 703.00 | | 905 703.00 | 905 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 083.00 | 26 278.00 | 937 804.00 | 964 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
DL TOTAL (I) | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 873.00 | | | 750 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 804.00 | | | 937 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 873.00 | | | 750 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 003.00 | 212 386.00 | 2 297 388.00 | 2 085 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 003.00 | 212 386.00 | 2 297 388.00 | 2 085 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 400.00 | | | 2 309 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 023.00 | | | 2 176 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 389.00 | | 1 707.00 | 68 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 716.00 | 29 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 58 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | | 1 707.00 | 26 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 2 653.00 | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 2 653.00 | | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
UX Autres créances clients | 554 564.00 | | | 554 564.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 239.00 | 318 239.00 | | 318 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 570.00 | 606 721.00 | 29 849.00 | 636 570.00 |
VW T.V.A. | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 873.00 | 750 873.00 | | 750 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
ST Autres comptes | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
YW Taxe professionnelle | -130.00 | | | -130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 692.00 | | | 383 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 229.00 | | | 633 229.00 |