| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 273.00 | 298 342.00 | 59 930.00 | 358 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 211.00 | 247 131.00 | 111 080.00 | 358 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 475.00 | 545 474.00 | 396 002.00 | 941 475.00 |
BT Marchandises | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | 726.00 | 15 712.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CF Disponibilités | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 868.00 | 726.00 | 415 143.00 | 415 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 344.00 | 546 200.00 | 811 144.00 | 1 357 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 4 730.00 | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 566.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 230 120.00 | 229 240.00 | | 230 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 471.00 | 107 418.00 | | 148 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 001.00 | 118 413.00 | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 892.00 | 198 119.00 | | 221 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 661.00 | 122 398.00 | | 155 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 025.00 | 550 322.00 | | 581 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 144.00 | 779 562.00 | | 811 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 202.00 | 489 680.00 | | 122 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 466.00 | | 87 939.00 | 854 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 941 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 716 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 475.00 | | 87 939.00 | 629 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 139.00 | 43 265.00 | 929.00 | 503 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 139.00 | 43 265.00 | 929.00 | 503 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 661.00 | 155 661.00 | | 155 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 471.00 | 26 269.00 | 99 705.00 | 148 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 385.00 | 101 993.00 | 1 392.00 | 103 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 025.00 | 458 823.00 | 99 705.00 | 581 025.00 |