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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 617.00 | 6 750.00 | 22 867.00 | 29 617.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 517.00 | | 2 537 517.00 | 2 537 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 891 850.00 | 162 015.00 | 729 834.00 | 891 850.00 |
AP Constructions | 2 778 247.00 | 1 371 769.00 | 1 406 477.00 | 2 778 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 566.00 | 349 411.00 | 289 155.00 | 638 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 743.00 | 1 484 243.00 | 659 499.00 | 2 143 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 993.00 | 3 380 190.00 | 5 654 803.00 | 9 034 993.00 |
BT Marchandises | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CF Disponibilités | 10 073 725.00 | | 10 073 725.00 | 10 073 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 420.00 | | 10 217 420.00 | 10 217 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 414.00 | 3 380 190.00 | 15 872 224.00 | 19 252 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 368.00 | | | 4 965 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 645.00 | | | 733 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 013.00 | | | 5 710 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869 825.00 | | | 3 869 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432 529.00 | | | 5 432 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 406.00 | | | 481 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 211.00 | | | 10 162 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 872 224.00 | | | 15 872 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 099.00 | | | 6 731 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
FG Production vendue services | 3 326 252.00 | | 3 326 252.00 | 3 326 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 060.00 | | 3 655 060.00 | 3 655 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 482.00 | | | 279 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 840.00 | | | 3 735 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 195.00 | | | 3 002 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 645.00 | | | 733 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 226.00 | | | 378 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 427.00 | | 547 512.00 | 8 528 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 9 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 945.00 | 9 034 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 574.00 | 6 452 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 134.00 | | | 2 573 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 901.00 | | 545 079.00 | 5 947 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 2 432.00 | 7 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 845.00 | 369 919.00 | 40 574.00 | 3 050 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 095.00 | 369 919.00 | 40 574.00 | 3 038 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 407.00 | 481 407.00 | | 481 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865 755.00 | 501 450.00 | 1 824 932.00 | 3 865 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 432 530.00 | 5 432 530.00 | | 5 432 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 128.00 | | | 517 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 365.00 | | | 493 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 700.00 | 101 248.00 | 9 453.00 | 110 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 405.00 | 6 731 100.00 | 1 824 932.00 | 10 095 405.00 |