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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 519.00 | 180 116.00 | 25 403.00 | 205 519.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 809.00 | 180 116.00 | 25 693.00 | 205 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
110 Total général Actif | 248 795.00 | 180 116.00 | 68 679.00 | 248 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 041.00 | 239 756.00 | | 238 041.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 8 317.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 476.00 | 248 073.00 | | 238 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 170.00 | 44 633.00 | | 45 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | -251.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 58 130.00 | 56 613.00 | | 58 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 1 478.00 | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 879.00 | 116 009.00 | | 81 879.00 |
252 Charges sociales | 37 994.00 | 6 261.00 | | 37 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 713.00 | 5 551.00 | | 6 713.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 318.00 | 230 295.00 | | 236 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | 17 779.00 | | 2 158.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 038.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 572.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | 16 169.00 | | 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |