| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 068.00 | 244 013.00 | 54 054.00 | 298 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 480.00 | 274 321.00 | 45 160.00 | 319 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 654.00 | 518 334.00 | 107 320.00 | 625 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 807.00 | 2 854.00 | 266 953.00 | 269 807.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 711.00 | 2 854.00 | 385 856.00 | 388 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 365.00 | 521 188.00 | 493 177.00 | 1 014 365.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
DL TOTAL (I) | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 177.00 | | | 493 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 668.00 | | 18 282.00 | 625 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 625 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 617 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 562.00 | | 18 282.00 | 617 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 692.00 | 35 416.00 | 17 774.00 | 500 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 692.00 | 35 416.00 | 17 774.00 | 500 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 643.00 | 22 578.00 | 25 066.00 | 47 643.00 |
VI Groupe et associés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 678.00 | 280 618.00 | 60.00 | 280 678.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 634.00 | 222 569.00 | 25 066.00 | 247 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |