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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 212.00 | 460 455.00 | 71 757.00 | 532 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 681.00 | 137 041.00 | 27 640.00 | 164 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 356.00 | 597 629.00 | 106 727.00 | 704 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BP En cours de production de services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 715.00 | | 305 715.00 | 305 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 071.00 | 597 629.00 | 412 442.00 | 1 010 071.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 791.00 | | | -37 791.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 442.00 | | | 412 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 371.00 | | 376 371.00 | 376 371.00 |
FG Production vendue services | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 167.00 | | | 411 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 959.00 | | | 448 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 791.00 | | | -37 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 470.00 | | 6 413.00 | 698 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 704 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 696 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 007.00 | | 6 413.00 | 691 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 283.00 | 51 873.00 | 527.00 | 546 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 107.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 256.00 | 51 766.00 | 527.00 | 546 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 388.00 | | 4 118.00 | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | | 4 118.00 | 7 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 117.00 | 24 335.00 | 56 781.00 | 81 117.00 |
VI Groupe et associés | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 532.00 | 209 751.00 | 56 781.00 | 266 532.00 |