| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AH Fonds commercial | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 019.00 | 24 832.00 | 16 187.00 | 41 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 008.00 | 71 714.00 | 122 294.00 | 194 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 504.00 | | 470 504.00 | 470 504.00 |
BZ Autres créances | 875 031.00 | | 875 031.00 | 875 031.00 |
CF Disponibilités | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 346.00 | | 1 479 346.00 | 1 479 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 354.00 | 71 714.00 | 1 601 640.00 | 1 673 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 835.00 | | | 574 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 733 744.00 | | | 733 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 861.00 | | | 476 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 895.00 | | | 867 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 640.00 | | | 1 601 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 725.00 | | | 650 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 576.00 | | 1 275.00 | 201 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 842.00 | 194 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 842.00 | 67 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 749.00 | | 1 275.00 | 74 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 616.00 | 1 940.00 | 8 842.00 | 78 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | 1 940.00 | 8 842.00 | 57 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 861.00 | 476 861.00 | | 476 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
VB T. V. A. | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VC Groupe et associés | 805 051.00 | 805 051.00 | | 805 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 42 829.00 | 217 170.00 | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 190.00 | 1 376 190.00 | | 1 376 190.00 |
VW T.V.A. | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 895.00 | 650 725.00 | 217 170.00 | 867 895.00 |