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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 979.00 | 26 727.00 | 63 252.00 | 89 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 544.00 | 78 175.00 | 137 369.00 | 215 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 393.00 | 104 902.00 | 243 491.00 | 348 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 678.00 | 15 075.00 | 88 604.00 | 103 678.00 |
CF Disponibilités | 249 707.00 | | 249 707.00 | 249 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 290.00 | 15 075.00 | 350 216.00 | 365 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 683.00 | 119 977.00 | 593 707.00 | 713 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 115 965.00 | 61 092.00 | | 115 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 658.00 | 72 373.00 | | 107 658.00 |
DL TOTAL (I) | 361 123.00 | 265 965.00 | | 361 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 882.00 | 160 323.00 | | 122 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 100.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | 2 627.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 25 431.00 | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | 44 323.00 | | 55 089.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 16 997.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 584.00 | 249 800.00 | | 232 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 707.00 | 515 765.00 | | 593 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 429.00 | 247 173.00 | | 145 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 571.00 | | 65 206.00 | 289 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 348 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 305 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 701.00 | | 65 206.00 | 246 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 771.00 | 53 516.00 | 6 384.00 | 57 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 771.00 | 53 516.00 | 6 384.00 | 57 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 882.00 | 38 179.00 | 84 702.00 | 122 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 131.00 | 145 429.00 | 84 702.00 | 230 131.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |