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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
AP Constructions | 1 192 539.00 | 300 546.00 | 891 993.00 | 1 192 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 801.00 | 63 517.00 | 86 283.00 | 149 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 208.00 | | 523 208.00 | 523 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 954.00 | 364 063.00 | 1 683 891.00 | 2 047 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 562.00 | 364 063.00 | 1 758 499.00 | 2 122 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 295.00 | -24 995.00 | | -15 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 908.00 | 9 700.00 | | 179 908.00 |
DL TOTAL (I) | 384 613.00 | 204 705.00 | | 384 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 235.00 | 513 881.00 | | 953 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 976.00 | 218 644.00 | | 411 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 396.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 1 534.00 | | 2.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 128.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 886.00 | 739 582.00 | | 1 373 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 499.00 | 944 287.00 | | 1 758 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 631.00 | 215 301.00 | | 410 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 651.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 485.00 | 127 630.00 | | 395 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 576.00 | 117 930.00 | | 215 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 908.00 | 9 700.00 | | 179 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 702.00 | 58 651.00 | 36 289.00 | 341 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 702.00 | 58 651.00 | 36 289.00 | 341 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 082.00 | 8 062.00 | | 18 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 670.00 | 395 670.00 | | 395 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 235.00 | | | 953 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 886.00 | 410 631.00 | | 1 373 886.00 |