| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 25 294.00 | 4 098.00 | 29 392.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 592.00 | 25 294.00 | 4 298.00 | 29 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 091.00 | 4 189.00 | 37 902.00 | 42 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 793.00 | 4 189.00 | 51 604.00 | 55 793.00 |
110 Total général Actif | 85 386.00 | 29 483.00 | 55 902.00 | 85 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 156.00 | 99 445.00 | | 106 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 2 027.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 229.00 | 101 471.00 | | 106 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 380.00 | 45 809.00 | | 38 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | -254.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 41 787.00 | 46 320.00 | | 41 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 276.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
252 Charges sociales | 3 819.00 | 1 159.00 | | 3 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 3 899.00 | | 2 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2 165.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 818.00 | 100 373.00 | | 102 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 412.00 | 1 098.00 | | 3 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 406.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | 672.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 20.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |