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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 642.00 | 172 622.00 | 173 021.00 | 345 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 60 136.00 | 32 393.00 | 92 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 653.00 | 233 730.00 | 256 923.00 | 490 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BN En cours de production de biens | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 508.00 | | 921 508.00 | 921 508.00 |
BZ Autres créances | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CF Disponibilités | 359 461.00 | | 359 461.00 | 359 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 025.00 | | 1 504 025.00 | 1 504 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 678.00 | 233 730.00 | 1 760 948.00 | 1 994 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 831.00 | 204 084.00 | | 223 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021.00 | 19 746.00 | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 273 652.00 | 232 631.00 | | 273 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 986.00 | 10 397.00 | | 896 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 438.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 434.00 | 205 934.00 | | 305 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 013.00 | 81 289.00 | | 271 013.00 |
EA Autres dettes | 13 444.00 | 3 674.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 296.00 | 301 732.00 | | 1 487 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 948.00 | 534 363.00 | | 1 760 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 296.00 | 301 732.00 | | 1 067 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 211.00 | 197.00 | | 470 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 434.00 | 305 434.00 | | 305 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UX Autres créances clients | 921 508.00 | 921 508.00 | | 921 508.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 211.00 | 470 211.00 | | 470 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 776.00 | 6 776.00 | 420 000.00 | 426 776.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 019.00 | 1 087 019.00 | | 1 087 019.00 |
VW T.V.A. | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 296.00 | 1 067 296.00 | 420 000.00 | 1 487 296.00 |