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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 457.00 | 2 393.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 807.00 | 16 861.00 | 14 947.00 | 31 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 075.00 | 42 069.00 | 94 006.00 | 136 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 852.00 | 59 386.00 | 119 466.00 | 178 852.00 |
BT Marchandises | 310 728.00 | | 310 728.00 | 310 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CF Disponibilités | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 115.00 | | 511 115.00 | 511 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 967.00 | 59 386.00 | 630 581.00 | 689 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 130 434.00 | 76 737.00 | | 130 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 53 697.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 215 660.00 | 172 234.00 | | 215 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 460.00 | 86 379.00 | | 84 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 583.00 | 186 372.00 | | 268 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | 89 077.00 | | 61 878.00 |
EA Autres dettes | | 4 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 921.00 | 388 888.00 | | 414 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 581.00 | 561 122.00 | | 630 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 641.00 | | 10 696.00 | 170 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 178 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 167 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 2 850.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 521.00 | | 7 846.00 | 162 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 538.00 | 21 333.00 | 2 484.00 | 40 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | 20 876.00 | 2 484.00 | 40 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 054.00 | 22 227.00 | 62 233.00 | 103 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 81 428.00 | 120.00 | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 514.00 | 352 688.00 | 62 233.00 | 433 514.00 |