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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 999.00 | 24 177.00 | 3 821.00 | 27 999.00 |
AP Constructions | 5 326.00 | 1 727.00 | 3 599.00 | 5 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 931.00 | 46 493.00 | 1 437.00 | 47 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 446.00 | 28 439.00 | 19 007.00 | 47 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 952.00 | 100 837.00 | 37 115.00 | 137 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 281.00 | 5 134.00 | 306 147.00 | 311 281.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CF Disponibilités | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 862.00 | 5 134.00 | 525 728.00 | 530 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 813.00 | 105 970.00 | 562 843.00 | 668 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DH Report à nouveau | 141 048.00 | 102 981.00 | | 141 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 042.00 | 103 067.00 | | 83 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 293 652.00 | 277 818.00 | | 293 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212.00 | 10 918.00 | | 5 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 441.00 | 49 095.00 | | 22 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 720.00 | 49 606.00 | | 101 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 205.00 | 160 725.00 | | 135 205.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 170 418.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 191.00 | 440 762.00 | | 269 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 843.00 | 718 580.00 | | 562 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 431.00 | 440 762.00 | | 268 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 428.00 | | 17 466.00 | 122 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 014.00 | 18 935.00 | 27 113.00 | 109 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 1 381.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 218.00 | 17 554.00 | 27 113.00 | 86 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 281.00 | 311 281.00 | | 311 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 212.00 | 4 453.00 | 759.00 | 5 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 462.00 | 375 212.00 | 9 250.00 | 384 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 191.00 | 268 431.00 | 759.00 | 269 191.00 |