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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 859.00 | | 864 859.00 | 864 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 675.00 | 3 054.00 | 296 621.00 | 299 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 534.00 | 3 054.00 | 2 161 480.00 | 2 164 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
BZ Autres créances | 795 573.00 | | 795 573.00 | 795 573.00 |
CF Disponibilités | 7 943 965.00 | | 7 943 965.00 | 7 943 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 386.00 | | 8 824 386.00 | 8 824 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 920.00 | 3 054.00 | 10 985 867.00 | 10 988 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 492 310.00 | 6 493 449.00 | | 7 492 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 257.00 | 998 861.00 | | 1 474 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431 567.00 | 8 957 310.00 | | 10 431 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 237.00 | 57 198.00 | | 67 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 75 649.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 556.00 | 34 001.00 | | 179 556.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 299.00 | 468 049.00 | | 554 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 867.00 | 9 425 358.00 | | 10 985 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 179.00 | 468 049.00 | | 263 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 708.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034 556.00 | | | 2 034 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 556.00 | | | 2 034 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 470.00 | | | 769 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 524.00 | | | 772 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262 032.00 | | | 1 262 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 295.00 | -32 261.00 | | 144 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 779.00 | 1 215 894.00 | | 2 587 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 522.00 | 217 033.00 | | 1 113 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 257.00 | 998 861.00 | | 1 474 257.00 |