| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 228.00 | 67 261.00 | 19 967.00 | 87 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 528.00 | 69 411.00 | 155 117.00 | 224 528.00 |
BT Marchandises | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 173.00 | | 376 173.00 | 376 173.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 340 389.00 | | 340 389.00 | 340 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 175.00 | | 770 175.00 | 770 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 702.00 | 69 411.00 | 925 291.00 | 994 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 977.00 | 124 344.00 | | 188 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 64 634.00 | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 251 620.00 | 197 227.00 | | 251 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 566.00 | 132 932.00 | | 101 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 151.00 | 62 050.00 | | 92 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 503.00 | 262 364.00 | | 473 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 26 030.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 671.00 | 483 376.00 | | 673 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 291.00 | 680 604.00 | | 925 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 964.00 | | 2 889 964.00 | 2 889 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 964.00 | | 2 889 964.00 | 2 889 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 17 766.00 | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 122.00 | 2 617 649.00 | | 2 890 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 729.00 | 2 553 015.00 | | 2 835 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 393.00 | 64 634.00 | | 54 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 89 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 224 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 135 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 564.00 | 17 407.00 | 560.00 | 52 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 414.00 | 17 407.00 | 410.00 | 52 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 503.00 | 473 503.00 | | 473 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 376 173.00 | 376 173.00 | | 376 173.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 566.00 | 32 702.00 | 68 864.00 | 101 566.00 |
VI Groupe et associés | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 667.00 | 387 667.00 | | 387 667.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 671.00 | 604 807.00 | 68 864.00 | 673 671.00 |