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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 392 641.00 | 156 359.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 72 393.00 | 15 599.00 | 87 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 463.00 | 465 034.00 | 302 429.00 | 767 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 912.00 | 465 034.00 | 343 877.00 | 808 912.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 062.00 | | | 832 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | -805 456.00 | | | -805 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 978.00 | | | -53 978.00 |
DL TOTAL (I) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 044.00 | | | 288 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 978.00 | | | -53 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 590.00 | | 8 198.00 | 802 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 324.00 | 69 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 324.00 | 767 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 675.00 | | 5 317.00 | 692 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 914.00 | | 2 881.00 | 109 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 676.00 | 23 358.00 | | 441 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 676.00 | 23 358.00 | | 441 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 094.00 | | 51 863.00 | 173 094.00 |
VI Groupe et associés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 918.00 | 41 248.00 | 68 671.00 | 109 918.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 044.00 | 114 950.00 | 51 863.00 | 288 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 254.00 | | | 10 254.00 |