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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 779.00 | 33 657.00 | 6 121.00 | 39 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 253.00 | 40 720.00 | 17 533.00 | 58 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 192.00 | 74 377.00 | 23 814.00 | 98 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 591.00 | 653.00 | 40 937.00 | 41 591.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 206.00 | 653.00 | 138 552.00 | 139 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 397.00 | 75 031.00 | 162 367.00 | 237 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 657.00 | 36 506.00 | | 36 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 151.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 91 565.00 | 45 457.00 | | 91 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 503.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 610.00 | 16 469.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 20 717.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 18 360.00 | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 801.00 | 56 049.00 | | 70 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 367.00 | 101 506.00 | | 162 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 192.00 | 39 580.00 | | 53 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
FM Production stockée | | | -3 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 260.00 | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 623.00 | 345 131.00 | | 423 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 514.00 | 344 980.00 | | 377 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 108.00 | 151.00 | | 46 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 209.00 | | 5 983.00 | 92 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | | 5 983.00 | 92 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 125.00 | 5 253.00 | | 69 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 125.00 | 5 253.00 | | 69 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 855.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 6 639.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 39 674.00 | 33 744.00 | | 39 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 663.00 | 18 038.00 | | 11 663.00 |
YT Sous‐traitance | 52 523.00 | 12 303.00 | | 52 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 1 226.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 3 081.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 242.00 | 75 496.00 | | 68 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 506.00 | 35 090.00 | | 37 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 283.00 | 70 724.00 | | 116 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |