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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 361 831.00 | | 361 831.00 | 361 831.00 |
AP Constructions | 57 956.00 | 53 701.00 | 4 255.00 | 57 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 724.00 | 59 509.00 | 71 214.00 | 130 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 442.00 | 94 174.00 | 58 268.00 | 152 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 044.00 | 210 884.00 | 499 160.00 | 710 044.00 |
BT Marchandises | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 699.00 | 43 292.00 | 619 406.00 | 662 699.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 574 930.00 | | 574 930.00 | 574 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 253.00 | 43 292.00 | 1 481 960.00 | 1 525 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 297.00 | 254 177.00 | 1 981 120.00 | 2 235 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 813 671.00 | 834 767.00 | | 813 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 679.00 | 204 154.00 | | 187 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 625.00 | 1 314 196.00 | | 1 276 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 779.00 | 86 658.00 | | 67 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 14 651.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 691.00 | 603 299.00 | | 551 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 002.00 | 132 275.00 | | 75 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 495.00 | 836 883.00 | | 704 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 120.00 | 2 151 079.00 | | 1 981 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 801.00 | | 20 247.00 | 712 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 004.00 | 710 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 228.00 | 341 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 331.00 | | | 365 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 102.00 | | 20 247.00 | 343 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 546.00 | 40 566.00 | 22 228.00 | 192 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 046.00 | 40 566.00 | 22 228.00 | 189 046.00 |