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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 901.00 | 713.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 8 090.00 | 11 989.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 5 970.00 | 1 731.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 161.00 | 16 961.00 | 15 199.00 | 32 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CF Disponibilités | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 942.00 | | 291 942.00 | 291 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 103.00 | 16 961.00 | 307 142.00 | 324 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DH Report à nouveau | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DL TOTAL (I) | 231 878.00 | | | 231 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 142.00 | | | 307 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
FG Production vendue services | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 547.00 | | | 356 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 833.00 | | | 286 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 5 113.00 | | 11 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 599.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 4 514.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838.00 | 17 072.00 | 766.00 | 17 838.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 343.00 | | | 45 343.00 |