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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 406.00 | 48 473.00 | 16 932.00 | 65 406.00 |
040 Immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 957.00 | 48 473.00 | 51 483.00 | 99 957.00 |
060 Stock marchandises | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
072 Créances – Autres | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
084 Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
110 Total général Actif | 237 121.00 | 48 473.00 | 188 647.00 | 237 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 452.00 | | | 537 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 983.00 | | | 545 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 411.00 | | | 397 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 342.00 | | | 549 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |