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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
AP Constructions | 1 284 472.00 | 587 225.00 | 697 246.00 | 1 284 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 529.00 | 27 986.00 | 36 543.00 | 64 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 562.00 | 615 212.00 | 1 012 350.00 | 1 627 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 258 439.00 | 35 136.00 | 223 303.00 | 258 439.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 777.00 | 35 136.00 | 228 641.00 | 263 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 340.00 | 650 348.00 | 1 240 992.00 | 1 891 340.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 044.00 | -128 759.00 | | -109 044.00 |
DL TOTAL (I) | -99 034.00 | -118 749.00 | | -99 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 451.00 | 1 003 716.00 | | 837 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 142.00 | 473 695.00 | | 369 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EA Autres dettes | 133 432.00 | 238 353.00 | | 133 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 027.00 | 1 716 389.00 | | 1 340 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 992.00 | 1 597 640.00 | | 1 240 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 930.00 | 30 075.00 | | 41 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 975.00 | 158 834.00 | | 150 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 044.00 | -128 759.00 | | -109 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 618.00 | | | 1 753 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 139.00 | | | 1 462 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 430.00 | 67 691.00 | | 546 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 430.00 | 67 691.00 | | 546 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 722.00 | 5 413.00 | | 29 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 722.00 | 5 413.00 | | 29 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 722.00 | 5 413.00 | | 29 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 079.00 | 85 303.00 | 371 438.00 | 836 079.00 |
VI Groupe et associés | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 027.00 | 589 251.00 | 371 438.00 | 1 340 027.00 |