| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 57 086.00 | 37 677.00 | 19 409.00 | 57 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844.00 | 52 414.00 | 430.00 | 52 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 749.00 | 85 691.00 | 9 058.00 | 94 749.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 506.00 | 175 782.00 | 330 725.00 | 506 506.00 |
BT Marchandises | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 917.00 | 4 153.00 | 101 764.00 | 105 917.00 |
BZ Autres créances | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CF Disponibilités | 924 271.00 | | 924 271.00 | 924 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 561.00 | 4 153.00 | 1 216 408.00 | 1 220 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 067.00 | 179 935.00 | 1 547 132.00 | 1 727 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 681.00 | 18 805.00 | | 19 681.00 |
DG Autres réserves | 943 897.00 | 927 270.00 | | 943 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 730.00 | 17 504.00 | | -67 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 848.00 | 1 413 578.00 | | 1 345 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 3 618.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 57 143.00 | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 044.00 | 49 771.00 | | 75 044.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 691.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 934.00 | 163 062.00 | | 77 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 284.00 | 274 286.00 | | 201 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 132.00 | 1 687 864.00 | | 1 547 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 274.00 | | 12 191.00 | 500 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 506 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 204 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 517.00 | | | 267 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 529.00 | | 5 591.00 | 202 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 228.00 | | 6 600.00 | 30 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 515.00 | 8 225.00 | 5 959.00 | 173 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 999.00 | 8 225.00 | 3 442.00 | 170 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VP Divers | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 206 249.00 | 36 828.00 | 243 077.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |