| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 4 414.00 | 6 085.00 | 10 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 064.00 | 6 924.00 | 10 140.00 | 17 064.00 |
060 Stock marchandises | 470 056.00 | 127 133.00 | 342 923.00 | 470 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
072 Créances – Autres | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
084 Disponibilités | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 399.00 | 127 133.00 | 752 266.00 | 879 399.00 |
110 Total général Actif | 896 463.00 | 134 056.00 | 762 407.00 | 896 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 458.00 | 994.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 7 000.00 | 4 606.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 622.00 | 9 967.00 | 9 655.00 | 19 622.00 |
BT Marchandises | 542 600.00 | 91 113.00 | 451 487.00 | 542 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 462.00 | | 368 462.00 | 368 462.00 |
BZ Autres créances | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 914.00 | 91 113.00 | 1 049 801.00 | 1 140 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 536.00 | 101 080.00 | 1 059 456.00 | 1 160 536.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 344 166.00 | | | 1 344 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 355 381.00 | | | 1 355 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 785.00 | | | 978 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 369.00 | | | -65 369.00 |
242 Autres charges externes. | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
252 Charges sociales | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
DP Provisions pour risques | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 970.00 | | | 243 970.00 |
EA Autres dettes | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 488.00 | | | 812 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 456.00 | | | 1 059 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 726.00 | | | 624 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 454.00 | | 2 403 454.00 | 2 403 454.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 954.00 | | 2 406 954.00 | 2 406 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 921.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 432.00 | | | 2 465 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 011.00 | | | 2 420 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 064.00 | | 2 558.00 | 17 064.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 2 558.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 3 044.00 | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 044.00 | | 4 414.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 133.00 | | 36 020.00 | 127 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 133.00 | | 36 020.00 | 127 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 318.00 | | 36 020.00 | 139 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 020.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 372.00 | 217 372.00 | | 217 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |
VB T. V. A. | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 291.00 | 82 529.00 | 187 762.00 | 270 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 329.00 | 588 274.00 | 4 055.00 | 592 329.00 |
VW T.V.A. | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 488.00 | 624 726.00 | 187 762.00 | 812 488.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 196.00 | | | 619 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 027.00 | | | 215 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |