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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 418.00 | 5 025.00 | 24 392.00 | 29 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 15 834.00 | 17 725.00 | 33 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 977.00 | 20 859.00 | 42 118.00 | 62 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
110 Total général Actif | 113 906.00 | 20 859.00 | 93 047.00 | 113 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 235.00 | 100 310.00 | | 115 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 356.00 | 17 086.00 | | 14 356.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | 1 151.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 100.00 | 118 602.00 | | 132 100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 904.00 | 19 512.00 | | 30 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 577.00 | | 1 625.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 801.00 | 54 473.00 | | 63 801.00 |
252 Charges sociales | 23 195.00 | 24 141.00 | | 23 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 3 184.00 | | 5 386.00 |
256 Dotations aux provisions | | 390.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 911.00 | 103 279.00 | | 124 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 189.00 | 15 323.00 | | 7 189.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 176.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 2 047.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 924.00 | 13 100.00 | | 5 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |