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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 244 119.00 | | 244 119.00 | 244 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 934.00 | 53 332.00 | 6 602.00 | 59 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 358.00 | 74 355.00 | 65 002.00 | 139 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 511.00 | 128 787.00 | 317 723.00 | 446 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 499 086.00 | | 499 086.00 | 499 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 986.00 | | 531 986.00 | 531 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 498.00 | 128 787.00 | 849 710.00 | 978 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 544.00 | | | 449 544.00 |
DL TOTAL (I) | 535 215.00 | | | 535 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | | | 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 710.00 | | | 849 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 185.00 | | | 258 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 684.00 | 67 375.00 | 56 309.00 | 123 684.00 |
VI Groupe et associés | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 495.00 | 258 186.00 | 56 309.00 | 314 495.00 |