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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 940.00 | | 356 940.00 | 356 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 526 504.00 | | 526 504.00 | 526 504.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 086.00 | | 541 086.00 | 541 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 026.00 | | 898 026.00 | 898 026.00 |
CU Autres participations | 356 635.00 | | 356 635.00 | 356 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | 264 708.00 | | 111 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 343.00 | -153 680.00 | | 408 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 959.00 | 218 989.00 | | 615 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 80 711.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 774.00 | 307 272.00 | | 247 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 5 832.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 16 951.00 | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 4 024.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 066.00 | 414 789.00 | | 282 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 026.00 | 633 778.00 | | 898 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 061.00 | 339 924.00 | | 279 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 755.00 | 1 132.00 | | 486 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 755.00 | 1 132.00 | | 486 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 177 102.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 168.00 | 177 102.00 | | 164 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 587.00 | -175 969.00 | | 322 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | -3 750.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 007.00 | 156 841.00 | | 672 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 664.00 | 310 521.00 | | 263 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 343.00 | -153 680.00 | | 408 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 792.00 | | | 662 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 356 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 852.00 | 356 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 952.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 130.00 | 5 995.00 | 145 126.00 | 139 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | 5 995.00 | 145 126.00 | 139 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 774.00 | 244 769.00 | 3 005.00 | 247 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 504.00 | 526 504.00 | | 526 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 981.00 | 540 981.00 | | 540 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 066.00 | 279 061.00 | 3 005.00 | 282 066.00 |