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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 964.00 | 50 684.00 | 8 281.00 | 58 964.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 926.00 | 51 165.00 | 8 761.00 | 59 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
072 Créances – Autres | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
084 Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
110 Total général Actif | 190 489.00 | 51 165.00 | 139 324.00 | 190 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 083.00 | 302 716.00 | | 290 083.00 |
222 Production stockée | -3 380.00 | 2 205.00 | | -3 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 607.00 | 542.00 | | 1 607.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 9.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 825.00 | 305 471.00 | | 288 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 620.00 | 76 969.00 | | 71 620.00 |
242 Autres charges externes. | 61 476.00 | 76 485.00 | | 61 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 343.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 845.00 | 118 616.00 | | 90 845.00 |
252 Charges sociales | 50 747.00 | 61 958.00 | | 50 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | 6 815.00 | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 19.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 670.00 | 343 205.00 | | 283 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | -37 734.00 | | 5 155.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 211.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 731.00 | 6 171.00 | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | -43 980.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 231.00 | | | 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |