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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 280.00 | 68 279.00 | 1.00 | 68 280.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 997.00 | 68 279.00 | 312 718.00 | 380 997.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
084 Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
110 Total général Actif | 414 953.00 | 68 279.00 | 346 673.00 | 414 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 997.00 | | | 380 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |