| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 634.00 | 24 334.00 | 962 300.00 | 986 634.00 |
BZ Autres créances | 398 008.00 | 76 268.00 | 321 740.00 | 398 008.00 |
CF Disponibilités | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 923.00 | 76 268.00 | 403 655.00 | 479 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 557.00 | 100 602.00 | 1 365 955.00 | 1 466 557.00 |
CU Autres participations | 962 300.00 | | 962 300.00 | 962 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 444 121.00 | 605 821.00 | | 444 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 748.00 | 38 300.00 | | 401 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 569.00 | 1 124 821.00 | | 1 326 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 14 350.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 24 733.00 | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 386.00 | 39 082.00 | | 39 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 955.00 | 1 163 903.00 | | 1 365 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 386.00 | 39 082.00 | | 39 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 7 845.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 104.00 | 170 318.00 | | 574 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 356.00 | 132 018.00 | | 172 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 748.00 | 38 300.00 | | 401 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 634.00 | | | 986 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 300.00 | | | 962 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 593.00 | 398 593.00 | | 398 593.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |