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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 598 775.00 | | 598 775.00 | 598 775.00 |
AP Constructions | 44 327.00 | 43 976.00 | 351.00 | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 653.00 | 254.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 34 510.00 | 7 753.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 436.00 | 98 084.00 | 631 352.00 | 729 436.00 |
BT Marchandises | 138 074.00 | 52 958.00 | 85 116.00 | 138 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 400.00 | 840.00 | 81 560.00 | 82 400.00 |
BZ Autres créances | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CF Disponibilités | 274 160.00 | | 274 160.00 | 274 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 568.00 | 53 798.00 | 615 770.00 | 669 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 004.00 | 151 882.00 | 1 247 122.00 | 1 399 004.00 |
CU Autres participations | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 088.00 | 59 977.00 | | 740 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 173.00 | 14 031.00 | | 79 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 260.00 | 105 108.00 | | 1 130 260.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | 246.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | 26 088.00 | | 53 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | 4 920.00 | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 462.00 | 31 255.00 | | 108 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 122.00 | 136 364.00 | | 1 247 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 462.00 | 31 255.00 | | 108 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 789.00 | | 865 789.00 | 865 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 789.00 | | 865 789.00 | 865 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 77 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 707.00 | 2 878.00 | | 35 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | 1 968.00 | | 23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 034.00 | 89 955.00 | | 943 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 862.00 | 75 924.00 | | 863 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 173.00 | 14 031.00 | | 79 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 885.00 | | 8 551.00 | 720 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 721.00 | | | 603 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | | 6 131.00 | 95 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 2 420.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 875.00 | 3 209.00 | | 94 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | 3 209.00 | | 89 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 708.00 | 52 958.00 | 39 708.00 | 39 708.00 |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 840.00 | 10 425.00 | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 132.00 | 53 798.00 | 50 132.00 | 50 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 132.00 | 62 198.00 | 50 132.00 | 50 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 198.00 | 50 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 754.00 | 257 334.00 | 2 420.00 | 259 754.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |