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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 222.00 | 140.00 | 1 082.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 664.00 | 56 172.00 | 55 492.00 | 111 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 688.00 | 141 554.00 | 41 134.00 | 182 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 757.00 | 198 309.00 | 205 449.00 | 403 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 923.00 | 28 886.00 | 419 037.00 | 447 923.00 |
BZ Autres créances | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 437.00 | 28 886.00 | 538 551.00 | 567 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 194.00 | 227 194.00 | 744 000.00 | 971 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 220 006.00 | 176 616.00 | | 220 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 43 391.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 372 421.00 | 365 096.00 | | 372 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 489.00 | 72 113.00 | | 46 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 989.00 | 6 508.00 | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 660.00 | 142 463.00 | | 166 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 610.00 | 104 496.00 | | 99 610.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 1 287.00 | | 12 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 579.00 | 327 540.00 | | 371 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 000.00 | 692 637.00 | | 744 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 136.00 | 224 628.00 | | 314 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 486.00 | | 58 823.00 | 379 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 551.00 | 403 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 551.00 | 350 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 320.00 | | 58 805.00 | 326 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 17.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 008.00 | 40 104.00 | 13 803.00 | 172 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 566.00 | 40 104.00 | 13 803.00 | 171 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 489.00 | 19 035.00 | 27 453.00 | 46 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 993.00 | 496 993.00 | | 496 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 386.00 | 507 270.00 | 2 116.00 | 509 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 590.00 | 314 136.00 | 27 453.00 | 341 590.00 |