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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 789.00 | 1 054.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 780.00 | 256 865.00 | 307 915.00 | 564 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 366 650.00 | | 203 366 650.00 | 203 366 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197 728.00 | | 1 197 728.00 | 1 197 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 201 856.00 | 287 811.00 | 632 914 044.00 | 633 201 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 697.00 | | 297 697.00 | 297 697.00 |
BZ Autres créances | 6 094 830.00 | | 6 094 830.00 | 6 094 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 1 037 085.00 | | 1 037 085.00 | 1 037 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 213.00 | | 7 447 213.00 | 7 447 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 649 069.00 | 287 811.00 | 640 361 257.00 | 640 649 069.00 |
CU Autres participations | 428 009 027.00 | 1 990.00 | 428 007 037.00 | 428 009 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 483 142.00 | 206 483 142.00 | | 206 483 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 388.00 | 1 481 388.00 | | 1 481 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219 593.00 | 3 680 371.00 | | 8 219 593.00 |
DG Autres réserves | 112 130 664.00 | 25 885 451.00 | | 112 130 664.00 |
DH Report à nouveau | 16 406 287.00 | 16 406 287.00 | | 16 406 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572 856.00 | 90 784 434.00 | | 42 572 856.00 |
DK Provisions réglementées | 635 205.00 | 137 864.00 | | 635 205.00 |
DL TOTAL (I) | 387 929 137.00 | 344 858 940.00 | | 387 929 137.00 |
DP Provisions pour risques | 535 948.00 | 411 735.00 | | 535 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 948.00 | 411 735.00 | | 535 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 138 148.00 | 256 774 514.00 | | 188 138 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 283 403.00 | | 130 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 624.00 | 943 703.00 | | 1 169 624.00 |
EA Autres dettes | 32 458 226.00 | 36 082 866.00 | | 32 458 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 896 172.00 | 309 084 487.00 | | 251 896 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 361 257.00 | 654 355 162.00 | | 640 361 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 441 443.00 | 220 048 808.00 | | 44 441 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 939.00 | | 962 939.00 | 962 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 939.00 | | 962 939.00 | 962 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 149.00 | |
GE Autres charges | | | 47 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 321 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 865 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 224 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 621 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 283 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 462 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 970.00 | 638 605.00 | | 152 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 262.00 | | | 435 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 262.00 | 166 685.00 | | 435 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 454.00 | 435.00 | | 32 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 051.00 | 167 552.00 | | 118 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 289.00 | 521 358.00 | | 1 033 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 794.00 | 689 345.00 | | 1 183 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 532.00 | -522 660.00 | | -748 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 751.00 | 349 872.00 | | -858 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 892 157.00 | 96 780 427.00 | | 53 892 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 301.00 | 5 995 992.00 | | 11 319 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 572 856.00 | 90 784 434.00 | | 42 572 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 066 841.00 | | 152 414 555.00 | 644 066 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 066 742.00 | 632 577 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 279 540.00 | 633 201 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 797.00 | 597 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 941.00 | | 185 501.00 | 624 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 441 900.00 | | 152 201 886.00 | 643 441 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 301.00 | 91 149.00 | 95 435.00 | 250 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 135.00 | 91 149.00 | 95 435.00 | 223 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 864.00 | 497 341.00 | | 137 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 262.00 | 535 948.00 | 435 262.00 | 435 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865 983.00 | 1 990.00 | 3 865 983.00 | 3 865 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439 109.00 | 1 035 279.00 | 4 301 245.00 | 4 439 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 990.00 | 3 865 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 033 289.00 | 435 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 366 650.00 | | 203 366 650.00 | 203 366 650.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 297 697.00 | 297 697.00 | | 297 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 327.00 | 5 341 327.00 | | 5 341 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 095 348.00 | 10 640 620.00 | 139 172 593.00 | 188 095 348.00 |
VI Groupe et associés | 32 458 226.00 | 32 458 226.00 | | 32 458 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 110 000.00 | | | 35 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 008 231.00 | | | 77 008 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 113.00 | 498 113.00 | | 498 113.00 |
VP Divers | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 611.00 | 977 611.00 | | 977 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 780 001.00 | 6 409 713.00 | 203 370 287.00 | 209 780 001.00 |
VW T.V.A. | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 896 172.00 | 44 441 443.00 | 154 172 593.00 | 251 896 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |