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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 74 278.00 | 19 041.00 | 93 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 822.00 | 108 531.00 | 22 291.00 | 130 822.00 |
BT Marchandises | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 368.00 | 3 744.00 | 131 623.00 | 135 368.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 570 720.00 | | 570 720.00 | 570 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 839.00 | 3 744.00 | 759 094.00 | 762 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 661.00 | 112 275.00 | 781 385.00 | 893 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 162.00 | 342 453.00 | | 404 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | 61 709.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 471 970.00 | 412 962.00 | | 471 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 6 519.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | 138 887.00 | | 275 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | 41 929.00 | | 29 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 415.00 | 187 337.00 | | 309 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 385.00 | 600 299.00 | | 781 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 415.00 | 187 337.00 | | 309 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 127 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 882.00 | 12 648.00 | 3 000.00 | 98 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 660.00 | 12 648.00 | 3 000.00 | 98 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | 275 679.00 | | 275 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 415.00 | 309 415.00 | | 309 415.00 |