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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 975.00 | 14 531.00 | 16 444.00 | 30 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 053.00 | 2 185.00 | 17 868.00 | 20 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 028.00 | 16 716.00 | 34 312.00 | 51 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 491.00 | 16 716.00 | 112 775.00 | 129 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 750.00 | -6 397.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 853.00 | 198 101.00 | | 149 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 133.00 | 93 034.00 | | 68 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 844.00 | 18 877.00 | | -8 844.00 |
242 Autres charges externes. | 61 238.00 | 40 921.00 | | 61 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 702.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | 8 247.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 3 207.00 | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 4.00 | | 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 931.00 | 16 908.00 | | -1 931.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | 1.00 | | 13 333.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 2 535.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 737.00 | 14 366.00 | | 1 737.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 141.00 | 72 775.00 | | 87 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 14 366.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 92 177.00 | 90 441.00 | | 92 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 18 221.00 | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 598.00 | 28 226.00 | | 20 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 776.00 | 118 667.00 | | 112 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606.00 | 4 371.00 | 10 260.00 | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 4 371.00 | 10 260.00 | 22 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |