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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 510.00 | | 1 411 510.00 | 1 411 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 709.00 | 184 125.00 | 103 584.00 | 287 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 279.00 | 184 125.00 | 1 527 154.00 | 1 711 279.00 |
BT Marchandises | 409 621.00 | | 409 621.00 | 409 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 413 350.00 | | 413 350.00 | 413 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 127.00 | | 924 127.00 | 924 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 406.00 | 184 125.00 | 2 451 281.00 | 2 635 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 135.00 | 194 135.00 | | 194 135.00 |
DG Autres réserves | 978 448.00 | 978 448.00 | | 978 448.00 |
DH Report à nouveau | 296 704.00 | 285 318.00 | | 296 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 965.00 | 161 387.00 | | 192 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 734.00 | 1 729 769.00 | | 1 772 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 602.00 | 292 610.00 | | 228 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 331 758.00 | | 375 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 72 321.00 | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 547.00 | 696 688.00 | | 678 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 281.00 | 2 426 457.00 | | 2 451 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 547.00 | 696 688.00 | | 678 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 711.00 | | 11 568.00 | 1 699 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 510.00 | | | 1 411 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 141.00 | | 11 568.00 | 276 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 112.00 | 28 013.00 | | 156 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 112.00 | 28 013.00 | | 156 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 602.00 | | | 228 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 120.00 | 101 060.00 | 12 060.00 | 113 120.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 547.00 | 678 547.00 | | 678 547.00 |