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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 408.00 | | 277 408.00 | 277 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 399.00 | 69 696.00 | 20 703.00 | 90 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 973.00 | 214 061.00 | 205 912.00 | 419 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 780.00 | 283 757.00 | 504 022.00 | 787 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 39 888.00 | 20 452.00 | 19 436.00 | 39 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 876.00 | 20 452.00 | 320 424.00 | 340 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 655.00 | 304 209.00 | 824 446.00 | 1 128 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 607.00 | 383 563.00 | | 429 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 038.00 | 46 044.00 | | 86 038.00 |
DL TOTAL (I) | 537 645.00 | 451 607.00 | | 537 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 851.00 | 253 235.00 | | 215 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 568.00 | 26 175.00 | | 46 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 33 603.00 | | 24 328.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 801.00 | 313 013.00 | | 286 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 446.00 | 764 620.00 | | 824 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 420.00 | | 4 741.00 | 786 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 787 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 510 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 408.00 | | | 277 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 012.00 | | 4 741.00 | 509 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 258.00 | 32 924.00 | 2 425.00 | 253 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 258.00 | 32 924.00 | 2 425.00 | 253 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 763.00 | 58 222.00 | 143 876.00 | 215 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 801.00 | 129 260.00 | 143 876.00 | 286 801.00 |