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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 859.00 | | 231 858.00 | 231 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 699.00 | | 241 699.00 | 241 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 699.00 | | 241 699.00 | 241 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 699.00 | | | 241 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241.00 | | | 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 421.00 | | | 33 421.00 |