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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 5 163.00 | 6 638.00 | 11 802.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 512.00 | 5 163.00 | 67 348.00 | 72 512.00 |
060 Stock marchandises | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
110 Total général Actif | 136 218.00 | 5 163.00 | 131 055.00 | 136 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 055.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 466.00 | 144 288.00 | | 160 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 947.00 | 53 995.00 | | 9 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 422.00 | 202 784.00 | | 170 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 889.00 | 123 551.00 | | 103 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 572.00 | -15 209.00 | | -11 572.00 |
242 Autres charges externes. | 24 215.00 | 23 710.00 | | 24 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 763.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 279.00 | 27 797.00 | | 34 279.00 |
252 Charges sociales | 10 087.00 | 4 435.00 | | 10 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 327.00 | | 1 414.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 317.00 | 166 378.00 | | 164 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 105.00 | 36 406.00 | | 6 105.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 656.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 328.00 | 2 209.00 | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 5 084.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 790.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | 9 897.00 | | 6 884.00 |