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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 8 417.00 | 1 778.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 997.00 | 32 842.00 | 22 155.00 | 54 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 450.00 | 41 883.00 | 24 567.00 | 66 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 965.00 | 41 883.00 | 155 081.00 | 196 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 972.00 | 28 049.00 | | 28 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 5 924.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 84 874.00 | 88 972.00 | | 84 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 310.00 | 28 970.00 | | 20 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 3 071.00 | | 5 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 12 571.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 16 015.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 207.00 | 70 765.00 | | 70 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 081.00 | 159 737.00 | | 155 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 595.00 | 50 455.00 | | 56 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 070.00 | | 2 380.00 | 64 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | | 2 380.00 | 62 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 13 959.00 | | 27 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 13 959.00 | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 311.00 | 6 698.00 | 13 613.00 | 20 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 208.00 | 56 595.00 | 13 613.00 | 70 208.00 |