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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 26 614.00 | 27 363.00 | 53 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 925.00 | 48 334.00 | 12 591.00 | 60 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 418.00 | 93 268.00 | 106 150.00 | 199 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CF Disponibilités | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 937.00 | | 588 937.00 | 588 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 356.00 | 93 268.00 | 695 088.00 | 788 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 564.00 | 89 443.00 | | 99 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 10 120.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 156 122.00 | 143 564.00 | | 156 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 466.00 | 293 337.00 | | 107 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 302.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 226.00 | 430 931.00 | | 244 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 024.00 | 221 943.00 | | 146 024.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 601.00 | 57 418.00 | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 965.00 | 1 003 933.00 | | 538 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 088.00 | 1 147 497.00 | | 695 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 943.00 | 32 007.00 | 30 682.00 | 91 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 1 993.00 | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 616.00 | 30 015.00 | 30 682.00 | 75 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 227.00 | 244 227.00 | | 244 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 025.00 | 146 025.00 | | 146 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 466.00 | 33 347.00 | 74 119.00 | 107 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 327.00 | 377 132.00 | 66 195.00 | 443 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 966.00 | 464 847.00 | 74 119.00 | 538 966.00 |