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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 18 240.00 | 1 566.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 34 422.00 | 1 899.00 | 36 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 280.00 | 52 662.00 | 95 618.00 | 148 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 689.00 | 52 662.00 | 117 027.00 | 169 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 37 366.00 | | 40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | 2 762.00 | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 39 983.00 | 42 658.00 | | 39 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606.00 | 5 476.00 | | 11 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | 49 935.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 11 477.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 17 017.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 044.00 | 83 905.00 | | 77 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 027.00 | 126 563.00 | | 117 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 044.00 | 83 436.00 | | 77 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 985.00 | 1 676.00 | | 50 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 1 676.00 | | 50 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |