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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 175.00 | 147 651.00 | 58 524.00 | 206 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 727.00 | 111 633.00 | 21 094.00 | 132 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 760.00 | 268 092.00 | 79 668.00 | 347 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 390.00 | | 280 390.00 | 280 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 150.00 | 268 092.00 | 360 058.00 | 628 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 186.00 | -185 915.00 | | -127 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969.00 | 58 729.00 | | -2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 229 745.00 | 232 714.00 | | 229 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 13 750.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 531.00 | 43 346.00 | | 66 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 74 431.00 | | 48 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 313.00 | 131 528.00 | | 130 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 058.00 | 364 242.00 | | 360 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 666.00 | 31 919.00 | 493.00 | 236 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 323.00 | 31 919.00 | 493.00 | 234 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 719.00 | 83 669.00 | 50.00 | 83 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |