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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 403.00 | 35 833.00 | 24 570.00 | 60 403.00 |
AP Constructions | 900.00 | 570.00 | 330.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 319.00 | 71 217.00 | 7 102.00 | 78 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 822.00 | 107 620.00 | 48 202.00 | 155 822.00 |
BN En cours de production de biens | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 900.00 | 1 264 822.00 | 768 078.00 | 2 032 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022 207.00 | 7 293 868.00 | 728 339.00 | 8 022 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 202.00 | 5 273.00 | 2 789 928.00 | 2 795 202.00 |
BZ Autres créances | 663 151.00 | 32 562.00 | 630 589.00 | 663 151.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 640 114.00 | 8 596 525.00 | 5 043 589.00 | 13 640 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 795 936.00 | 8 704 145.00 | 5 091 790.00 | 13 795 936.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 299.00 | -1 546 256.00 | | -1 384 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 342.00 | 161 957.00 | | 404 342.00 |
DL TOTAL (I) | -879 957.00 | -1 284 299.00 | | -879 957.00 |
DP Provisions pour risques | 590 665.00 | 482 231.00 | | 590 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 941.00 | 41 765.00 | | 44 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 606.00 | 523 996.00 | | 635 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 498.00 | 669 214.00 | | 729 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 591.00 | 166 236.00 | | 163 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 3 957.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 4 440 707.00 | 4 012 686.00 | | 4 440 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 142.00 | 4 855 403.00 | | 5 336 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 790.00 | 4 095 100.00 | | 5 091 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 385 725.00 | 480 110.00 | 4 865 835.00 | 4 385 725.00 |
FG Production vendue services | 149 968.00 | 125 488.00 | 275 457.00 | 149 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 693.00 | 605 599.00 | 5 141 292.00 | 4 535 693.00 |
FM Production stockée | | | 60 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 708.00 | 4 880 135.00 | | 6 959 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 366.00 | 4 718 178.00 | | 6 555 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 342.00 | 161 957.00 | | 404 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 573.00 | | 7 049.00 | 132 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 665.00 | | 4 738.00 | 55 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 908.00 | | 2 311.00 | 76 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 945.00 | 8 676.00 | | 98 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 784.00 | 7 049.00 | | 28 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | 1 627.00 | | 70 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 996.00 | 593 841.00 | 482 231.00 | 523 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 655.00 | 1 264 822.00 | 1 196 655.00 | 1 196 655.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 880 697.00 | 459 682.00 | 13 949.00 | 6 880 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082 626.00 | 1 724 504.00 | 1 210 604.00 | 8 082 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 606 621.00 | 2 318 344.00 | 1 692 835.00 | 8 606 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318 344.00 | 1 692 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 498.00 | 729 498.00 | | 729 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 477.00 | 814 477.00 | | 814 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 202.00 | 2 795 202.00 | | 2 795 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 626 230.00 | 3 626 230.00 | | 3 626 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 343.00 | 550 343.00 | | 550 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 818.00 | 3 459 818.00 | | 3 459 818.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 142.00 | 5 336 142.00 | | 5 336 142.00 |